Shantui Shares preuzima 100% udjela u Shanshouji za 1,84 milijarde juana radi proširenja poslovanja s bagerima

Shantui dionice (000680.SZ) navečer 11. studenog objavile su da namjeravaju platiti gotovinom za kupnju Linyi Shanzhong Engineering Machinery Company Limited (u daljnjem tekstu "Shanzhong Engineering") u vlasništvu Shan reconstruction machine limited (u daljnjem tekstu " Stroj za rekonstrukciju Shan') 100% kapital, transakcijska cijena od 184.113,27 milijuna juana, transakcijska cijena od 184.113,27 milijuna juana. (dalje u tekstu 'Shanshuangji'), s transakcijskom cijenom od 1.841.132.700 juana RMB. Nakon završetka ove transakcije, Shanshuangji će postati podružnica u potpunom vlasništvu Shantuija.
Prema objavi, planinski stroj za rekonstrukciju osnovan je u ožujku 1999., temeljni kapital od 755.597.100 juana, pravni zastupnik Li Shizhena, tvrtka je smještena u Linyi zoni ekonomskog i tehnološkog razvoja, glavnom poslu za istraživanje i razvoj bagera , proizvodnja i prodaja. Do sada Shanshong Reconstruction Machinery ima dvije podružnice u potpunom vlasništvu, naime Linyi Shanshong Excavator Company Limited (u daljnjem tekstu 'Linyi Shanshong') i Shanshong Reconstruction Machinery (Jining) Company Limited (u daljnjem tekstu 'Jining Shanshong'). (u daljnjem tekstu "Jining Shanzhong"), od kojih je Linyi Shanzhong osnovan u svibnju 2016. s temeljnim kapitalom od 148 098,20 milijuna RMB, a Jining Shanzhong osnovan je u travnju 2010. s temeljnim kapitalom od 20 RMB,{{11} } milijuna.

Prema uvodu, Shanshige je profesionalni proizvođač hidrauličkih bagera koji integrira istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju, te je konkurentno i utjecajno poduzeće za građevinske strojeve u Kini, s proizvodnim kapacitetom od 20000 bagera, tvoreći kompletan niz proizvoda bagera od 1,2 tone-125 tona, i na vodećoj je razini u industriji u smislu dizajna elektroničkog upravljačkog sustava, smanjenja vibracija i buke, visoke učinkovitosti i uštede energije i drugih tehnologija.

Prema podacima China Construction Machinery Industry Association (CCMIA), tržišni udio Shanshan Reconstruction Machinery na tržištu bagera od siječnja do rujna 2024. iznosio je 4,03%, što ga čini jednim od najvećih proizvođača bagera u Kini.

Financijski podaci pokazuju da je na dan 31. prosinca 2023. ukupna imovina konsolidiranog izvješća Shanshan Reconstruction Machineryja iznosila 2,383 milijarde juana, ukupne obveze 1,721 milijarde juana, a kapital koji se može pripisati vlasnicima matične tvrtke iznosio je 662 milijuna juana; u 2023. Shanshan Reconstruction Machinery ostvario je operativni prihod od 2,409 milijardi juana, neto dobit od 43,229 milijuna juana koja se može pripisati njegovoj matičnoj tvrtki i neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti od 140 milijuna juana.

U prva tri tromjesečja 2024. operativni podaci Shanshan Reconstruction Machinery i dalje su bili visoki, s ukupnim operativnim prihodom od 2,426 milijardi RMB i neto dobiti od 75,0550 milijuna RMB od siječnja do rujna; od 30. rujna 2024. ukupna imovina iznosila je 3,025 milijardi RMB, ukupne obveze iznosile su 2,286 milijardi RMB, a vlasnički udio koji se može pripisati dioničarima matične tvrtke iznosio je 739 milijuna RMB.

Izvješće o procjeni pokazuje da je na referentni datum procjene 31. prosinca 2023. neto knjigovodstvena imovina matične tvrtke Shanshan Reconstruction Machinery bila 801,5745 milijuna juana, a procijenjena vrijednost prema pristupu prihoda bila je 1.841,1327 milijuna juana, s procijenjenom vrijednošću -dodano od 1.039,5582 milijuna juana, ili stopa dodane vrijednosti od 129,69%.

Novinar The Economic Heralda primijetio je da novčani tok korišten u ovom rezultatu procjene prihoda odgovara neto dobiti Shanzhong Reconstruction Machinery od 2024. do 2026. od 86,213,100 juana, 125,950,000 juana i 167,408,900 juana , odnosno, s kumulativnom neto dobiti od 379 527 100 juana. Shan heavy engineering preuzeo je obvezu izvedbe na gore navedenu neto dobit, ako kumulativna neto dobit koju je postigao stroj za planinsku rekonstrukciju tijekom razdoblja obvezivanja performansi ne dosegne obvezu neto dobiti, ili na kraju razdoblja oštećenja stroja za rekonstrukciju planine, planina velika inženjerska obveza prema uvrštenoj tvrtki, novčana naknada ili otkup udjela uvrštene tvrtke u stroju za rekonstrukciju planina, grupa za tešku industriju shandong za obavljanje obveza planinskog teškog inženjeringa za pružanje pune financijske potpore.

Dionice Shantuija kažu da, u kontekstu poticanja uvrštenih tvrtki na jačanje industrijske integracije kroz spajanja i akvizicije te restrukturiranje, transakcija može poboljšati industrijski izgled tvrtke u području građevinskih strojeva, šireći poslovni segment bagera, igrati sinergijsku ulogu u stvaranju novu točku gospodarskog rasta, povećati ukupnu konkurentnost tvrtke i dalje proširiti utjecaj industrije, a istovremeno smanjiti broj povezanih transakcija, povećati neovisnost tvrtke.

Prema izvješćima, kinesko tržište građevinskih strojeva uglavnom se sastoji od bagera, dizalica, valjaka za ceste, buldožera, četiri vrste strojeva koji se često koriste, bageri u kategoriji prodaje građevinskih strojeva čine najveći udio, predstavnik je industrije građevinskih strojeva . Prije ove transakcije, glavni proizvodi Shantuija uključivali su buldožere, valjke, grejdere, pločnike, strojeve za glodanje, strojeve za beton, utovarivače i druge glavne proizvode i osnovne komponente. Kroz ovu akviziciju kapitala, Shanshuangji je postao podružnica u potpunom vlasništvu Shantuija, a Shantui je dalje proširio svoje poslovanje u području građevinskih strojeva na bagere, što je pogodno za optimizaciju strukture proizvoda i poboljšanje industrijskog izgleda.